1. 金蝶KIS專業版進銷存結帳流程及處理方式
2. 金蝶進銷存系統和總賬是一(yī)個系統的麽
3. 高分(fēn)求金蝶k3報表編制的實驗報告

一(yī)、金蝶KIS專業版進銷存結帳流程及處理方式

金蝶kis專業版進銷存結帳流程及處理方式

在每月要結帳前，請先全面檢查倉存系統中(zhōng)的單據有沒有審核，以及數量爲零等異常情況。方法是進入"單據序時簿"，以"入庫業務"、"出庫業務"分(fēn)别篩選出未審核的單據、數量爲0的單據，然後加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據， 要先進行"反審核"，然後修改，再進行"審核"。進入存貨核算系統，按左列内容分(fēn)别進入核算。下(xià)面是我(wǒ)爲大(dà)家帶來的金蝶kis專業版進銷存結帳流程及處理方式的知(zhī)識，歡迎閱讀。

第一(yī)步：入庫核算

①外(wài)購入庫核算：并非一(yī)般意義上的外(wài)購入庫單所生(shēng)成的 外(wài)購入庫業務，而是指經由采購系統來的開(kāi)出采購發票(piào)的那部分(fēn)業務。原外(wài)購入庫單生(shēng)成的外(wài)購入庫業務，在這裏是"存貨估價入帳"。 根據目前天博現狀，外(wài)購入庫核算沒有必要做，可略過這一(yī)步。直接進行"存貨估價入帳"。

②存貨估價入帳：主要是檢查一(yī)下(xià)在倉存系統中(zhōng)審核過的 外(wài)購入庫單有沒有進入存貨核算系統。注意在選擇紅藍(lán)字時選擇"全部"，才能選出全部單據。如果正 常，可直接退出。

③自制入庫核算：可分(fēn)别根據"産品入庫實際成本"、"産品入庫計劃成本"、"盤盈"、"盤虧"進行過濾，進入主界面。請注意在菜單"工(gōng)具"中(zhōng)選擇"計劃價更新無單價單據"，對沒有單價的`"暫 估入庫"、"其他入庫"、"自制入庫"、"委 外(wài)加工(gōng)入庫"、"紅字出庫單"、"本期不确定單價單據"等進行處理，将所有無單價單據以計劃價替代。方法是選中(zhōng)本期核算單據項目後，直接按"更新"，系統會提示有多少條單據被更新。

④然後，在自制入庫單據中(zhōng)按"核算"按紐。系統提示成功後，退出。

⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。

⑥委外(wài)加工(gōng)入庫核算。

第二步：出庫核算

①首先請進行"不确定單價單據"：查看有沒有不确定單價的單據，如果有，請進入倉存系統修改。在這裏不确定單價的單據一(yī)般是單據本身錯誤，因爲前一(yī)步進行的"計劃價更新無單價單據"已經替換了大(dà)部分(fēn)無單價單據。

②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入"結轉存貨成本"界面，首先，請按"查看"按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據，以及不能确定單價的單據，如果有，請進入倉存系統進行處理。然後，點擊"下(xià)一(yī)步"， 選中(zhōng)"結轉本期所有物(wù)料"，再點擊下(xià)一(yī)步，選中(zhōng)"隻寫結轉有誤的物(wù)料"、"寫錯誤日志(zhì)"、"詳細到每一(yī)條分(fēn)錄"，然後點按"下(xià) 一(yī)步"，系統會進行材料出庫核算，如果中(zhōng)間出錯誤停止，請查看錯誤日志(zhì)尋找出錯原因，針對性地進行修改。然後按上列步驟再進行 一(yī)次，直至成功。

③産成品出庫核算：類似于材料出庫核算。

④紅字出庫核算：點按進入，查看單據是否齊全，直接退出。

第三步：計劃成本管理

如果本期有"錄入調價單據"，則注意有無審核，可在"調價單據查詢"中(zhōng)查看。

第四步：記賬憑證管理

①按工(gōng)作要求設置好憑證模闆。

按"生(shēng)成憑證"，按"暫 估沖回"、"外(wài)購入庫"等等事務類型進行過濾，選擇"未生(shēng)成憑證"，系統會顯示符合要求的單據，可選擇"彙總"或"按單"生(shēng)成記帳憑證，這是存貨核算系統與總帳系統的接口，所以憑證模闆一(yī)定要設置正确。如果在生(shēng)成憑證過程中(zhōng)出現錯誤，請返回檢查憑證模闆。

如果總帳系統尚未啓用，則按"彙總"更方便些。

依次對有業務的事務類型進行選擇，生(shēng)成憑證，完成後退出。

②在記帳憑證查詢中(zhōng)對生(shēng)成的憑證進行審核。

第五步：期初末處理

①期末結帳：進入期末結帳界面後，點按"查看"按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現象，如有，請處理完畢後再進行結帳。如果沒有，則按"下(xià)一(yī)步"，系統會進行期末處理。如果不正确，請查看錯誤提示，如果正确，則系統會提示成功，狀态欄中(zhōng)的會計期間會自動更新成新的會計期間。

②結帳完成

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二、金蝶進銷存系統和總賬是一(yī)個系統的麽

金蝶進銷存系統和總賬不是一(yī)個系統的。

金蝶軟件财務系統和進銷存系統是可以結合使用的，要一(yī)體(tǐ)化應用最好在專業技術人員(yuán)的指導下(xià)進行，因爲有許多需要設置和注意的地方。進銷存系統不涉及生(shēng)産模塊，erp系統包含進銷存功能，兩者之間是包含關系。

三、高分(fēn)求金蝶k3報表編制的實驗報告

　　《管理信息系統》實驗指導書(shū)

課程代碼：16020051

英文名稱：management information system，mis

适用對象：信息管理與信息系統本科專業、工(gōng)商(shāng)管理類本科專業

學時學分(fēn)：共48學時，其中(zhōng)理論教學32學時、實踐16學時。3學分(fēn)。

一(yī)、實驗的地位、作用

管理信息系統實驗作爲課程實踐性環節之一(yī)，是教學過程中(zhōng)必不可少的重要内容。通過計算機實驗和案例分(fēn)析，使學生(shēng)加深理解、驗證鞏固課堂教學内容；增強管理信息系統的感性認識；掌握管理信息系統分(fēn)析、開(kāi)發的基本方法；培養學生(shēng)理論與實踐相結合的能力。

二、實驗開(kāi)設對象

本實驗開(kāi)設對象爲《管理信息系統》課程的學習者（信息管理與信息系統專業及工(gōng)商(shāng)管理專業本科學生(shēng)），實驗爲必修内容。

三、基本原理及課程簡介

《管理信息系統》是一(yī)門培養學生(shēng)信息系統分(fēn)析、設計、開(kāi)發能力的理論課程，同時要求學生(shēng)具有較強的動手實踐能力。在信息管理與信息系統專業的培養計劃中(zhōng)，它是核心課程。本課程在教學内容方面着重基本理論、基本知(zhī)識和基本方法。在實踐能力方面着重培養系統分(fēn)析方法、系統設計方法與基本技能的訓練。實驗課程不同于理論課程，應充分(fēn)體(tǐ)現“教師指導下(xià)的以學生(shēng)爲中(zhōng)心”的教學模式，以學生(shēng)爲認知(zhī)主體(tǐ)，充分(fēn)調動學生(shēng)的積極性和能動性，重視學生(shēng)自學能力的培養，共開(kāi)設5個實驗項目。實驗1-4側重單項技能訓練，實驗5爲綜合性實驗。

四、指導教師

原則上由管理信息系統課程講授教師負責，由年輕教師擔任主要的實驗指導教師，實驗室人員(yuán)配合指導。指導教師應在每次實驗前講清實驗目的、基本原理、實驗要求等，指導學生(shēng)在規定的時間内完成相關課程實驗。

五、實驗設備配置

每人配置1台電(diàn)腦，安裝有金蝶k3系統和其他試驗系統 / visual foxpro / powerbuilder / erwin，可訪問internet。

六、考核與報告

1．實驗後，學生(shēng)将實驗結果等内容寫出實驗報告（例如系統分(fēn)析報告等），符合實驗教學的要求，并得到指導教師的認可。

2．指導教師對每份實驗報告進行審閱、評分(fēn)。

3．該實驗程依附于理論課，實驗課的成績記入課程平時成績，占總成績的20%。

實驗一(yī) 數據庫設計

一(yī)、實驗題目

小(xiǎo)型自選商(shāng)場綜合管理系統數據庫設計。

二、實驗課時

課外(wài)2課時。

三、實驗目的

1．能夠正确運用《數據庫技術》課程的基本理論和知(zhī)識，結合一(yī)個管理信息系統中(zhōng)的模拟課題，複習、鞏固、提高數據庫方案設計、論證和分(fēn)析方法。

2．熟悉關系數據庫規範化設計理論，根據實驗要求設計并建立科學合理的數據庫，正确建立數據庫中(zhōng)表與表之間的關系。

3．進一(yī)步正确理解數據庫設計思路，培養分(fēn)析問題、解決問題的能力，提高查詢資(zī)料和撰寫書(shū)面文件的能力。

四、實驗内容和要求

[系統描述]

小(xiǎo)型自選商(shāng)場綜合管理系統應具備進貨、銷售、庫存等基本管理功能，具體(tǐ)要求如下(xià)：

（1）能記錄每一(yī)筆進貨，查詢商(shāng)品的進貨記錄，并能按月進行統計。

（2）能記錄每一(yī)筆售貨，查詢商(shāng)品的銷售情況，并能進行日盤存、月盤存。

（3）能按月統計某個員(yuán)工(gōng)的銷售業績。

（4）在記錄進貨及售貨的同時，必須動态刷新庫存。

（5）能打印庫存清單，查詢某種商(shāng)品的庫存情況。

（6）能查詢某個廠商(shāng)或供應商(shāng)的信息。

（7）能查詢某個員(yuán)工(gōng)的基本信息。

（8）收銀台操作中(zhōng)，能根據輸入的商(shāng)品編号、數量，顯示某顧客所購商(shāng)品的清單，并顯示收付款情況。

1．根據上述系統功能需求，使用erwin描述該管理信息系統的概念模型。

2．完成該管理信息系統的數據庫總體(tǐ)設計方案，明确數據庫中(zhōng)表的結構，各表中(zhōng)關鍵字的設置，表與表之間的關系。

3．說明提交的數據庫設計方案滿足第幾範式，說明設計理由。

4．根據系統功能需求，以sql語句的形式分(fēn)類列出系統應涉及的數據操作。

5．選用熟悉的數據庫工(gōng)具，根據設計方案正确建立數據庫，并成功實現上述數據操作。

6．獨立完成上述内容，并提交書(shū)面實驗報告。

實驗二 系統分(fēn)析（一(yī)）

一(yī)、實驗題目

小(xiǎo)型自選商(shāng)場綜合管理系統系統分(fēn)析。

二、實驗課時

課外(wài)2課時。

三、實驗目的

1．能夠正确運用系統分(fēn)析的過程與方法，結合一(yī)個模拟課題，複習、鞏固、管理信息系統的系統分(fēn)析知(zhī)識，提高系統分(fēn)析實踐能力。

2．熟悉業務流程圖、數據流程圖、數據字典的繪制。

3．樹(shù)立正确的系統分(fēn)析思想，培養分(fēn)析問題、解決問題的能力，提高查詢資(zī)料和撰寫書(shū)面文件的能力。

四、實驗内容和要求

[系統描述]

參見實驗一(yī)。

1．根據所述系統功能需求，開(kāi)展實地調查或通過internet查閱相關資(zī)料或結合個人經驗，進行系統分(fēn)析。

2．明确管理業務調查過程和方法，包括小(xiǎo)型自選商(shāng)場的典型組織機構、管理功能及業務流程。

3．明确數據流程的調查與分(fēn)析過程，繪制數據流程圖，編制數據字典。

4．在上述工(gōng)作基礎上，完成小(xiǎo)型自選商(shāng)場綜合管理系統的系統化分(fēn)析，提出新系統的邏輯方案。

5．針對個人在實驗一(yī)中(zhōng)提出的數據庫方案，提出修正或完善建議。

6．獨立完成上述内容，并提交書(shū)面實驗報告。

實驗三 系統分(fēn)析（二）

一(yī)、實驗題目

金蝶k3軟件進銷存系統演示及系統分(fēn)析。

二、實驗課時

課外(wài)2課時。

三、實驗目的

1．通過演示優秀的管理信息系統，借鑒正确、優秀的系統分(fēn)析思想。

2．進一(yī)步強化、提高系統分(fēn)析實踐能力。

3．進一(yī)步熟悉商(shāng)業企業管理實踐中(zhōng)的進銷存業務。

四、實驗内容和要求

1．根據金蝶k3軟件進銷存系統演示及實際操作，對此系統進行系統分(fēn)析。

2．通過上述系統分(fēn)析，對個人在實驗二中(zhōng)提出的小(xiǎo)型自選商(shāng)場綜合管理系統系統分(fēn)析報告進行自查，有何借鑒意義，具體(tǐ)的修正或完善措施如何？

3．獨立完成上述内容，并提交書(shū)面實驗報告。

實驗四 系統設計及實施

一(yī)、實驗題目

小(xiǎo)型自選商(shāng)場綜合管理系統系統設計及實施。

二、實驗課時

課外(wài)4課時

三、實驗目的

1．能夠正确運用系統設計的過程與方法，結合一(yī)個模拟課題，複習、鞏固、管理信息系統中(zhōng)系統設計知(zhī)識，提高系統設計實踐能力。

2．熟悉代碼設計、數據存儲設計、輸入輸出設計等環節，并編制相應的文檔及程序編寫。

3．進一(yī)步樹(shù)立正确的系統設計、實施思想，培養分(fēn)析問題、解決問題的能力，提高查詢資(zī)料和撰寫書(shū)面文件的能力。

四、實驗内容和要求

[系統描述]

參見實驗一(yī)。

1．根據前述實驗系統分(fēn)析内容，進行系統設計。包括代碼設計、數據存儲設計、功能結構圖設計、系統流程圖設計、輸入輸出設計等。

2．在計算機上實現上述内容，完成一(yī)個實用、可運行的管理信息系統。

3．獨立完成上述内容，并提交書(shū)面實驗報告。

實驗五 管理信息系統的分(fēn)析、設計和實施

一(yī)、實驗題目

某大(dà)學工(gōng)資(zī)管理信息系統的分(fēn)析、設計和實施。

二、實驗課時

課外(wài)6課時。

三、實驗目的

聯系所學的管理信息系統開(kāi)發的原理、技術、方法、工(gōng)具和步驟，以及在各個階段上應該完成的工(gōng)作内容等理論知(zhī)識，親身體(tǐ)會開(kāi)發一(yī)個管理信息系統的全過程及其工(gōng)作内容，訓練獨立從事開(kāi)發管理信息系統的能力。

四、實驗内容和要求

某大(dà)學現行工(gōng)資(zī)管理系統簡單描述如下(xià)：

某大(dà)學共有教職員(yuán)工(gōng)3758人。學校下(xià)設教務處、财務處和房産處等二十六處室，還設有計算機系、自動控制系和管理工(gōng)程系等十八個教學系，此外(wài)還附設一(yī)個機械工(gōng)廠、一(yī)個電(diàn)子廠和一(yī)所校醫院。該校财務處負責全校教職工(gōng)的工(gōng)資(zī)管理工(gōng)作，其工(gōng)資(zī)管理業務情況如下(xià)：

每月25日至28日，房産處将本月職工(gōng)住房的房費(fèi)和水電(diàn)費(fèi)扣款清單報送财務處，總務處将托兒費(fèi)扣款和通勤職工(gōng)的交通補貼費(fèi)清單報送财務處。财務處按期列出一(yī)份職工(gōng)借支應扣款清單。所有這些清單的格式如表sj-l和表sj-2所示。

表 sj-1 （ ）月份職工(gōng)（ ）項扣款清單

職工(gōng)号 姓名 扣款金額（元） 備注

制表人： 日期：

表 sj-2 （ ）月份職工(gōng)交通補貼清單

職工(gōng)号 姓名 補貼金額（元） 備注

制表人： 日期：

此外(wài)，學校人事部門及時向财務處提供下(xià)列信息：

1）若有職工(gōng)在學校内部各部門之間調動工(gōng)作情況發生(shēng)，則提供這些職工(gōng)的姓名、由何部門調至何部門工(gōng)作、工(gōng)資(zī)發放(fàng)變動情況等。

2）若有校外(wài)人員(yuán)調入學校工(gōng)作，則應提供調入者的職工(gōng)号、姓名、調入校内何部門、以及有關調入者工(gōng)資(zī)方面的數據，還有他們的工(gōng)資(zī)開(kāi)始發放(fàng)的月份，據此，财務處的工(gōng)資(zī)管理會計員(yuán)建立調入者的職工(gōng)工(gōng)資(zī)台帳帳頁。

3）若有職工(gōng)調離(lí)學校，則要提供調出人員(yuán)的姓名、所在單位和終止發放(fàng)本人工(gōng)資(zī)的月份。

4）若調整工(gōng)資(zī)，則應提供全校教職工(gōng)工(gōng)資(zī)調整變動情況清單和調整後工(gōng)資(zī)從哪個月份開(kāi)始發放(fàng)。

當财務處收到各部門報送來的扣款單、補貼清單和其它有關職工(gōng)工(gōng)資(zī)變動通知(zhī)單後，财務處的工(gōng)資(zī)管理會計就可以依據上個月份的職工(gōng)工(gōng)資(zī)台帳制做本月職工(gōng)工(gōng)資(zī)台帳。職工(gōng)工(gōng)資(zī)台帳格式如表sj-3所示，每名職工(gōng)全年工(gōng)資(zī)信息占據台帳的一(yī)頁。

表sj-3 某大(dà)學職工(gōng)工(gōng)資(zī)台帳帳頁 第 頁

職工(gōng)号： 姓名： 部門代号： 部門名稱：

月份 基本

工(gōng)資(zī) 工(gōng)齡

工(gōng)資(zī) 副食

補貼 煤糧

補貼 交通

補貼 備補

1 備補

2 應發

工(gōng)資(zī) 房

費(fèi) 水電(diàn)

費(fèi) 托兒

費(fèi) 借支

扣款 其它

扣款 扣款

合計 實發

工(gōng)資(zī)

一(yī)月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一(yī)月

十二月

接下(xià)來，工(gōng)資(zī)管理會計員(yuán)再根據填制好的本月份職工(gōng)工(gōng)資(zī)台帳，花費(fèi)一(yī)個星期左右的時間制作出一(yī)式兩份的本月份全校職工(gōng)工(gōng)資(zī)發放(fàng)單（按部門制作）和本月份工(gōng)資(zī)彙總表，如表sj-4所示。

表sj-4 某大(dà)學一(yī)月份職工(gōng)工(gōng)資(zī)發放(fàng)單

部門名稱：

姓名 基本

工(gōng)資(zī) 工(gōng)齡

工(gōng)資(zī) 副食

補貼 煤糧

補貼 交通

補貼 備補

1 備補

2 應發

工(gōng)資(zī) 房

費(fèi) 水電(diàn)

費(fèi) 托兒

費(fèi) 借支

扣款 其它

扣款 扣款

合計 實發

工(gōng)資(zī)

汪大(dà)偉

……

李 俊

合計

工(gōng)資(zī)管理會計員(yuán)依據工(gōng)資(zī)彙總表上的全校“實發工(gōng)資(zī)”合計數字，從銀行提回現金，并于下(xià)月的5号将本月份職工(gōng)工(gōng)資(zī)發至職工(gōng)手中(zhōng)。

職工(gōng)工(gōng)資(zī)計算處理中(zhōng)的幾項說明：

．工(gōng)齡工(gōng)資(zī)每人每年增加0.50元。

．應發工(gōng)資(zī) = 基本工(gōng)資(zī) + 工(gōng)齡工(gōng)資(zī) + 各項補貼之和。

．扣款合計 = 房費(fèi) + 水電(diàn)費(fèi) + 托兒費(fèi) + 借支扣款 + 其它扣款。

．實發工(gōng)資(zī) = 應發工(gōng)資(zī) - 扣款合計。

從上面的描述不難看出，該所大(dà)學現行職工(gōng)工(gōng)資(zī)管理業務工(gōng)作量特别大(dà)，同時還時常出現差錯現象。有關人員(yuán)迫切要求早日開(kāi)發出全校職工(gōng)工(gōng)資(zī)管理信息系統，用計算機代替手工(gōng)記帳、計算和制作報表工(gōng)作。學校主管領導也十分(fēn)支持這項工(gōng)作，已批準投資(zī)5萬元人民币用于購置設備和軟件開(kāi)發。同時，學校還擁有雄厚的技術力量。

1．在認真分(fēn)析題目及其對現有系統描述的基礎上，按照管理信息系統開(kāi)發的工(gōng)作步驟和工(gōng)作内容，獨立完成給定系統的分(fēn)析、設計任務。

2．在windows環境支持下(xià)選擇所熟悉的程序設計語言開(kāi)發本系統。系統即可以開(kāi)發單機版，也可以開(kāi)發爲網絡版。網絡版中(zhōng)，人事、總務等部門可直接通過網絡傳輸數據。

3．提交提供包含下(xià)述内容的實驗報告。

五、實驗報告的内容

1．系統分(fēn)析部分(fēn)

1）業務流程圖

2）數據流程圖

3）功能分(fēn)析圖

4）數據字典

5）數據加工(gōng)處理的描述

6）某大(dà)學工(gōng)資(zī)管理信息系統流程設想圖（新系統模型）

2．系統設計部分(fēn)

1）功能結構圖設計

2）新系統信息處理流程設計

3）輸出設計（主要指打印輸出設計）

4）存儲文件格式設計（數據庫結構設計）

5）輸入設計（主要指數據錄入卡設計）

6）代碼設計（職工(gōng)證号和部門代号）

7）程序設計說明書(shū)

3．系統實施部分(fēn)

1）程序框圖

2）源程序

3）模拟運行數據

4）打印報表

5）系統使用說明書(shū)